Alles wat je moet weten over valuta in de Forex markt

Alles wat je moet weten over valuta in de Forex markt 

De valutamarkt, ook wel bekend als de Forex markt, is de grootste en meest liquide financiële markt ter wereld. Met een gemiddelde dagelijkse handelsomzet van triljoenen dollars biedt deze markt unieke kansen voor zowel beginnende als ervaren traders. In deze blog gaan we dieper in op de belangrijkste valutaparen en laten we zien waar Archer de focus op legt.

Wat is de valutamarkt?

De valutamarkt of Forex markt is een wereldwijd netwerk van financiële instellingen, centrale banken, commerciële banken, hedgefondsen, bedrijven en individuele traders die valuta verhandelen. Deze markt is 24 uur per dag, vijf dagen per week geopend, wat zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit.

Om de werking van de Forex markt beter te begrijpen, kun je denken aan volgend voorbeeld. Stel je voor dat je naar Londen reist en euro’s wil omwisselen voor Britse ponden (GBP). Je wisselt dan je euro’s in tegen de op dat moment geldende wisselkoers. Deze koers fluctueert voortdurend door de vraag en het aanbod van valuta op de Forex markt. Het aantal ponden dat je terugkrijgt voor je euro’s kan dus op ieder moment verschillend zijn.

Op wereldwijde schaal werkt het op dezelfde manier. De Forex markt maakt het mogelijk om buitenlandse valuta te verhandelen, niet alleen voor toeristen, maar vooral ook voor bedrijven en instellingen. Valuta's worden genoteerd in paren of ‘pairs’, waarbij de ene valuta wordt ingewisseld voor de andere. Elk valutapaar bestaat uit een basisvaluta en een koersvaluta. Bijvoorbeeld, in het EUR/USD-paar is de euro de basisvaluta en de Amerikaanse dollar de koersvaluta.

Valutaparen: majors, minors en exotics

De meest verhandelde en liquide valutaparen worden ‘majors’ genoemd. Deze paren omvatten de Amerikaanse dollar (USD) gekoppeld aan andere belangrijke valuta's zoals de euro (EUR), Japanse yen (JPY), Britse pond (GBP), Zwitserse frank (CHF), Canadese dollar (CAD), Australische dollar (AUD) en Nieuw-Zeelandse dollar (NZD). Enkele van de belangrijkste valutaparen zijn:

• EUR/USD (Euro / Amerikaanse dollar)

• USD/JPY (Amerikaanse dollar / Japanse Yen)

• GBP/USD (Britse pond / Amerikaanse dollar)

• USD/CHF (Amerikaanse dollar / Zwitserse frank)

• USD/CAD (Amerikaanse dollar / Canadese dollar)

• AUD/USD (Australische dollar / Amerikaanse dollar)

• NZD/USD (Nieuw-Zeelandse dollar / Amerikaanse dollar) 

De ‘minors’ verwijzen naar valutaparen die de Amerikaanse dollar niet als een van de valuta’s bevatten. Meestal gaat het bij deze paren om combinaties van andere belangrijke valuta's, zoals EUR/AUD. Hoewel deze paren minder liquide zijn dan de majors, bieden ze nog steeds interessante handelsmogelijkheden.

De minder verhandelde valutaparen staan bekend als de ‘exotics’. Deze bestaan uit een belangrijke valuta gecombineerd met een valuta uit een opkomende of kleinere economie, zoals EUR/HUF (Hongaarse forint). Hoewel deze paren minder vaak verhandeld worden, kunnen ze toch aanzienlijke volatiliteit bieden. Dit creëert aantrekkelijke kansen voor ervaren traders die bereid zijn extra risico's te nemen.

Spreads op de valutamarkt

Het enorm handelsvolume en de hoge activiteit van de Forex markt zorgt voor een aanzienlijke liquiditeit, wat resulteert in smallere spreads en lagere transactiekosten. Spreads zijn een belangrijk concept binnen Forex trading en geven het verschil weer tussen de biedprijs (de prijs die een koper bereid is te betalen) en de laatprijs (de prijs waarvoor een verkoper wil verkopen).

Stel dat een verkoper een aandeel aanbiedt voor €10, terwijl de hoogste bieder slechts €9,90 biedt. In dat geval bedraagt de spread €0,10. Spreads ontstaan dus door vraag en aanbod. Verkopers streven naar de hoogste prijs, terwijl kopers proberen zo weinig mogelijk te betalen.

Wanneer er veel vraag en aanbod is, zoals bij populaire valutaparen of aandelen met hoge liquiditeit, blijft de spread meestal klein. Bij minder liquide producten, waar vraag en aanbod beperkter zijn, is de spread vaak groter. De hoge liquiditieit van valutaparen maakt traden in Forex aantrekkelijk, vooral bij de majors, waar de spreads doorgaans zeer klein zijn.

Op welke valutaparen legt Archer de focus?

Bij Archer richten traders zich hoofdzakelijk op de 28 belangrijkste valutaparen, bestaande uit de major pairs (7) en minor pairs (21). Dagelijks al deze 28 pairs analyseren kan echter veel tijd in beslag nemen. Daarom maken onze traders tijdens het weekend, wanneer de markt overigens gesloten is, een market breakdown. Hierbij analyseren ze alle pairs grondig en selecteren ze de valutaparen met de meest interessante ontwikkelingen voor de komende week. Op platformen zoals TradingView kunnen deze pairs vervolgens op een ‘watchlist’ geplaatst worden, zodat het eenvoudig is om het overzicht te bewaren.

In de Archer-strategie ligt de focus minder op exotics, aangezien deze paren extra risico’s met zich meebrengen, zoals hogere spreads en grotere prijsschommelingen. De strategie beperkt zich daarom tot de belangrijkste 28 valutaparen (majors en minors), met een wekelijkse selectie die afhankelijk is van de marktomstandigheden. Door de focus te beperken tot een kleinere selectie wordt het eenvoudiger om marktkansen gedurende de week te volgen.

Bij de selectie van pairs is het eveneens belangrijk om rekening te houden met economische indicatoren en geopolitieke gebeurtenissen. Deze kunnen namelijk een grote invloed hebben op de valutakoersen. Denk hierbij aan de verkiezingen in de Verenigde Staten, die een aanzienlijk effect hadden op de Forex- en aandelenmarkt.

Om te kunnen oordelen of een nieuwsbericht al dan niet belangrijk is, bevat de Archer-strategie een aantal specifieke regels. Nieuws dat als belangrijk wordt beschouwd, heeft betrekking op:

• Consumentenprijsindexen (Consumer Price Indices);

• Non-Farm Employment Changes (NFP);

• Rentetarieven.

Daarnaast beschouwen we nieuws met betrekking tot de dollar als belangrijk voor alle valutaparen vanwege de dominante rol van de USD in de wereldeconomie. Gedurende al deze nieuwsevents kan er een grote ‘spike’ of stijging zijn op gebied van spreads en transactiekosten, waardoor het wordt afgeraden om op die momenten te traden.

Het spreekt dus voor zich dat een grondige analyse van valutaparen een belangrijk onderdeel is van een winstgevende tradingstrategie. Wil je meer te weten komen over hoe je een winstgevende strategie uitbouwt? Bekijk deze video en ontdek welke Forex pairs Bjorn Cornelissens, Head of Trading bij Archer, nauwlettend in de gaten houdt.

Conclusie

De Forex markt geeft traders de mogelijkheid om diverse valuta te verhandelen. De majors, zoals EUR/USD, GBP/USD en USD/JPY, zijn de belangrijkste paren en bieden doorgaans kleine spreads en lage transactiekosten. Bij Archer ligt de focus hoofdzakelijk op de 28 belangrijkste valutaparen, bestaande uit de 7 majors en 21 minors, om gericht en efficiënt te traden. Door een wekelijkse marktanalyse te doen, kunnen traders een selectie maken van pairs met interessante kansen voor de komende week. Hierbij wordt ook rekening gehouden met economische indicatoren en nieuwsevents om risico’s te beperken. Deze strategie helpt traders bij Archer om marktkansen te benutten en winstgevend te traden.

Meer leren? Ontdek de strategie van Archer voor succesvolle Forex trading.